Vacatures

werken bij EBC Capital

Hieronder treft u onze vacatures aan, draag bij aan een verbeterde wereld. Hieronder treft u de vacatures aan dat ons bedrijf u aanbiedt.

PROJECT EN FONDS ADMINISTRATEUR (M/V/…)

Ben jij een financial met een hands-on mentaliteit?

Ben jij vakinhoudelijk sterk en communicatief vaardig?

Over ons

Wij zijn een specialist in de financiële dienstverlening met de focus op het ontzorgen van de interne financiële administratie van de klant van A tot Z. Het betreft een kleine organisatie waarbij je ook betrokken wordt bij de strategie van het bedrijf. Voor deze klanten zijn wij op zoek naar een Fonds Accountant.

Werk omschrijving

• Het voeren van bedrijfsadministraties en fondsadministraties;

• Jaarrekeningen en tussentijdse rapportages (van fondsen, SPV's en management companies);

• Voorbereiden van balansdossiers en optreden als contactpersoon voor controlerende accountants;

• Interpreteren van (complexe) transacties en transactiedocumentatie op fonds- en portfolio company niveau om de daaruit voortkomende geldstromen en disclosure informatie 100% juist te verwerken;

• Opstellen, voorbereiden periodieke Net Asset Value berekeningen inclusief het vaststellen en opnemen van accruals, maken van aansluitingen, controleren van management en andere fees;

• Correcte verwerking van closings, drawdowns en distributions op investeerdersniveau;

• Correcte verwerking van fair values van portfoliobedrijven;

• Tax compliance: verzorgen van aangiftes BTW, VPB, Dividendbelasting, etc.;

• Het maken van specificaties en aansluitingen, bijvoorbeeld cash reconcilitations en afstemming van de grootboekadministratie en het investor reporting systeem;

• Voorbereiden van rapportages aan toezichthouders (bijv. AIFMD-rapportage DNB)

• Denkt en werkt mee aan voortgaande procesverbeteringen en verdere automatisering.

Onze kandidaat

Het Ontzorgen van ons kantoor staat centraal en tevens beschik je over de volgende eigenschappen

Je kan goed functioneren in een dynamische omgeving, je bent sociaal vaardig en weet goed te werken in een team, maar kan ook goed alleen werken. Daarnaast ben je enthousiast en een ambitieuze meedenker en je vindt het leuk om relaties te onderhouden met klanten en derden.

• Communicatief vaardig en neemt initiatieven

• Analytisch ben je scherp en je weet hoe je accuraat kunt werken.

• Bachelor of Master opleiding succesvol afgerond (accountancy, bedrijfseconomie of gelijkwaardig

• Je hebt 2 tot 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.

• Je bent proactief ingesteld en hebt een 'getting things done' mentaliteit

• Je spreekt en schrijft de Nederlandse en Engelse taal vloeiend in woord en schrift.

Wat is ons aanbod

Competitief salaris met een mooie bonus structuur, volledige woon-werk vergoeding met het openbaar vervoer en studie mogelijkheden.

Meer informatie

(ebc-capital@outlook.com)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------